A股市场里，有些板块的股价上涨仅靠资金推动。但这种过度依赖资金的策略，就如同虚幻的楼阁，其持续发展的可能性非常小。今年以来，投资者们的关注焦点已慢慢从模糊的概念转移到，更加看重那些有明确产业逻辑和实际价值的板块。市场是讲究实际的，只有那些真正有业绩和潜力的板块，才能在长期中获得市场的喜爱。
从年初开始，“大象起舞”的走势已然显现，这标志着核心资产价值重新评估的启动。在众多传统核心资产中，锂电和创新药尤其引人注目，它们拥有巨大的发展潜力，长时间处于低位波动，且机构持有量已有显著下降。以锂电行业为例，随着新能源汽车市场的不断扩张，其需求预计在今后还将持续增强。
“AI+”主线明确引领
一月中旬，一份名为《积极布局下一轮进攻行情》的报告发布，强调“AI+”将是关键趋势。紧接着，科技领域如预期般推动股市上涨。国际资金对中国科技股的认可度不断提升。这反映出国际资本对中国科技产业的实力和潜力十分看好。与此同时，大家对美国经济可能衰退表示担忧，资产走势显示出中国强劲、美国相对弱势的态势。
科技巨头投资新周期
中国科技巨头，比如阿里巴巴，加大了对AI领域的投资，这一举措意义重大，预示着可能从紧缩的投资模式中有所转变。近年来投资不旺的情况即将结束，一个全新的投资时代已经来临。美国科技巨头的资本开支增加，激发了社会整体的投资热情。同样，国内科技巨头在AI领域的投入也在增加，显示出抗缩的潜力，最终可能在总量上实现增长。
AI交易逻辑与市场走向
当前，AI交易领域的发展重点在于美国AI技术的重大突破、全球范围内的应用创新，以及中国市场的大规模推广。科技板块最近涨幅明显，春季上涨势头并未减弱，“AI+”这一概念非常明确。市场持续上涨，行业领军企业的财务报告表现良好，AI产业链的投资规模显著扩大，这进一步提升了市场对产业链未来前景的期待。
行业配置与投资建议
经济逐渐复苏，市场资金供应充足，投资焦点主要集中在以下三个领域：首先，“AI+”等科技行业凭借创新和开源技术抢占市场先机；其次，消费类股票的估值正在回升，消费领域的分层状况也在逐渐好转；最后，那些价值被低估的股票，其红利收益持续上升。现在正值春季，市场上的行情正在变化。观察其结构，以人工智能为引领的科技领域是未来发展的主要方向。与此同时，消费、医药、房地产等领域，尽管预期有所不同，但同样值得关注。
读完这份报告，你或许会对某个投资领域感兴趣。可以点赞一下，把你的看法也说出来。
